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GEWINN

durch Optimierung der Skonti

REDUKTION

der Forderungslaufzeit

Vollständige Beseitigung von Ineffizienzen im Finanzwesen

Processand gewährleistet die vollständige Kontrolle über das Zahlungsverhalten, die Rechnungsverarbeitung, die Verbesserung der Ergebnisse, wie z. B. die Kreditorenlaufzeit der Rechnungen und die pünktliche Bezahlung, und reduziert gleichzeitig die Kosten. Doppelte Zahlungen können immer vorkommen, wenn Sie Millionen von Rechnungen bearbeiten, warum sollten Sie das nicht ganz vermeiden? Die Machine Learning Algorithmen von Processand stellen sicher, dass Sie über aktuelle und zukünftige doppelte Zahlungen informiert werden. Ineffizienz zu vermeiden ist die Kernkompetenz des Process Mining.

WIE WIR HELFEN

Processands breit gefächertes Fachwissen gewährleistet die Optimierung von Geschäftsprozessen und unmittelbare Wertschöpfungen im Finanzwesen

Process Mining Use Cases

Swipe for processes

Kreditorenbuchhaltung

Debitorenbuchhaltung

Meter to cash

Einforderung offener Posten

Maverick Buying

Ineffizienz / Herausforderung

Definition: Bestellungen mit Rechnungseingang vor der Bestellung oder Rechnungen ohne Bestellung.
Der Einkauf außerhalb des Beschaffungsprozesses ist nicht regelkonform.
Diese Einkäufe haben oft schlechtere Einkaufskonditionen.

solution and targeted outcome

Identifizierung von Lieferanten und Materialien mit häufig auftretendem Maverick Buying.
Unterrichtung betroffener Abteilungen.
Automatisierte Alarmierung bei Fällen von Maverick Buying.

business objectives

Ausgabenreduzierung
Compliance

core KPIs

#/% Betroffene Rechnungen
Beeinflusster Rechnungswert

Skonti Verluste

Ineffizienz / Herausforderung

Im Einkauf ist es aufgrund der Komplexität oft schwierig, alle Rechnungen gemäß den Zahlungsbedingungen zu bezahlen.
Dies führt zu begrenzter Liquidität innerhalb des Unternehmens.
Die Analyse von Skonti ist zeitaufwendig und wird oft nur teilweise durchgeführt.

solution and targeted outcome

Visualisieren Sie realisierte, entgangene und mögliche Skonti.
Messen Sie die Leistung der Skontonutzung.
Lassen Sie sich alarmieren, wenn Skonti gefährdet sind und handeln Sie sofort.

business objectives

Compliance
Ausgabenreduzierung
Betriebskapital maximieren

core KPIs

Skonto-Potenzial
Realisierte Skonti
Verpasste Skonti

Cash Discount Losses Process Mining Use Case

Doppelte Zahlungen

Ineffizienz / Herausforderung

Doppelte Zahlungen bleiben oft unentdeckt und verursachen zusätzliche Kosten.
Unternehmen fehlt es an effizienten Lösungen, um diese Zahlungen zu erkennen und zu vermeiden.

solution and targeted outcome

Ein Machine Learning Algorithmus wird implementiert, welcher Kandidaten für doppelte Zahlungen erkennt.
Eine Action Engine benachrichtigt Sie über potenzielle Duplikate, damit diese validiert werden können.
Nach dieser Prüfung werden die Kandidaten als echte/falsche Duplikate markiert, um den Algorithmus zu trainieren und zu verbessern.

business objectives

Ausgabenreduzierung
Compliance

core KPIs

Kandidaten für Duplikate
Bestätigte Duplikate
Ungefährer Wert der bestätigten Duplikate

Duplicate Payment Checker Process Mining Use Case

Kreditorenlaufzeit (DPO)

Ineffizienz / Herausforderung

Mangelndes Bewusstsein darüber, wie effizient Eingangsrechnungen bezahlt werden.
Es ist Herausfordernd, Transparenz zu schaffen und den Anteil der zu früh oder zu spät bezahlten Rechnungen sowie die entsprechenden geschäftlichen Auswirkungen zu messen.

solution and targeted outcome

Die Analyse der Kreditorenlaufzeit zeigt die Prozessdurchlaufzeit vom Rechnungseingang bis zum Ausgleichsdatum unter Berücksichtigung des Fälligkeitsdatums.
Auswertung des Anteils der zu früh, pünktlich und überfällig bezahlten Rechnungen.
Untersuchung von Trends in der Prozessanalyse, um das Zahlungsverhalten zu optimieren.

business objectives

Betriebskapital
Ausgabenreduzierung

core KPIs

Zeit vom Rechnungseingang bis zur Zahlung
Überfällige und verfrühte Zahlungen

Days Payable Outstanding Process Mining Use Case

Zahlungsverhalten

Ineffizienz / Herausforderung

Es sollte vermieden werden, Rechnungen zu früh oder zu spät zu bezahlen.
Verspätete und verfrühte Zahlungen haben negative Auswirkungen auf das Betriebskapital.

solution and targeted outcome

Eine Analyse des Zahlungsverhaltens bringt Licht in die Engpässe, in denen Zahlungen zu früh oder zu spät getätigt werden.
Eine gründliche Analyse kann Muster im Zahlungsverhalten in Bezug auf Lieferanten, Materialien etc. aufdecken und als Ausgangspunkt für eine Optimierung dienen.

business objectives

Betriebskapital maximieren
Compliance
Senkung von Mahnkosten

core KPIs

% zu früh gezahlte Rechnungen
% zu spät gezahlte Rechnungen

Payment Behavior Process Mining Use Case

Zahlungsverhalten

Ineffizienz / Herausforderung

In der Debitorenbuchhaltung ist es wichtig sicherzustellen, dass Rechnungen rechtzeitig bezahlt werden.
Unternehmen fehlt oft ein transparenter Überblick darüber, wie viele Rechnungen zu spät und wie viele zu früh bezahlt werden.

solution and targeted outcome

Die Analyse des Zahlungsverhaltens gibt Aufschluss darüber, an welchen Engpässen die Zahlungen verspätet eingehen und die Quantifiziert die Verspätung.
Ermöglicht die Durchführung detaillierter Analysen nach Dimensionen (z. B. nach Kunden) und die konsequente Durchführung von Maßnahmen.
Eine Action Engine kann die Abteilung automatisch informieren, wenn das Fälligkeitsdatum einer Rechnung überschritten ist.

business objectives

Betriebskapital maximieren
Compliance

core KPIs

Pünktlich gezahlte Rechnungspositionen
Netto-Rechnungswert
Durchschnittliche Verspätungsdauer

Debitorenlaufzeit

Ineffizienz / Herausforderung

Debitorenlaufzeit ist die durchschnittliche Dauer der ausstehenden/offenen Forderungen.
Eine hohe Debitorenlaufzeit wirkt sich negativ auf das Betriebskapital und damit auf die Liquidität aus.

solution and targeted outcome

Verfolgen Sie die Entwicklung der Debitorenlaufzeit im Zeitverlauf.
Identifizieren Sie Engpässe in Ihrem Inkassoverfahren.
Wenden Sie Analysen an und erstellen Sie Aktionspläne zur Optimierung der Debitorenlaufzeit.

business objectives

Betriebskapital maximieren
Compliance

core KPIs

Aktuelle Debitorenlaufzeit (Tage)
Bestmögliche Debitorenlaufzeit (Tage)
Wert der Rechnungen

Days Sales Outstanding Process Mining Use Cases

First Time Right

Ineffizienz / Herausforderung

Die Nachbearbeitung von Rechnungen erhöht die Durchlaufzeiten und den manuellen Aufwand.
Ein erheblicher Teil der Nachbearbeitungen ist vermeidbar.
Unternehmen fehlt es oft an den Mitteln, diesen vermeidbaren Aufwand zu quantifizieren.

solution and targeted outcome

Darstellung von Rechnungen ohne Nacharbeit in einem First Time Right Verhältnis.
Berechnung des Transformationspotenzials durch Multiplikation des Zeitaufwands von Nacharbeitstätigkeiten mit den FTE-Kosten.
Überwachen und erhöhen Sie die First-Time-Right-Quote, um die mit Nacharbeit verbundenen Kosten deutlich zu senken.

business objectives

Betriebskapital maximieren
Arbeitsproduktivität

core KPIs

First-Time-Right-Quote
Transformationspotenzial

Abrechnung von Anlagen

Ineffizienz / Herausforderung

Die Komplexität des Prozesses kann dazu führen, dass Anlagen nicht korrekt abgerechnet werden.
Hoher manueller Aufwand erforderlich, um Ursachen zu ermitteln und zu beheben.
Nach einmaligen Abrechnungsproblemen, schlagen auch die Abrechnungen in weiteren Zeiträumen fehl.

solution and targeted outcome

Ermittlung aller Abrechnungszeiträume und Zuordnung aller relevanten Belege (MR- und Abrechnungsbelege, Rechnungen, Vertrag, Klärungsfälle, etc.).
Identifizieren und clustern Sie die Grundursachen.
Verwenden Sie Action Flows, um vordefinierte Aktionen auszuführen.

business objectives

Anlagen ohne Rechnungsstellung
Klärungsfälle

core KPIs

# installations w/o billing
# Clarifications Cases

Billing of Instellations Process Mining Use Case

Automatisierung der Ablesevorbereitung

Ineffizienz / Herausforderung

Die Auswahl der Ablesekategorie (Selbstablesung/ Ablesung durch externen Dienstleister/ automatische Schätzung) jeder Anlage ist ein mühsamer manueller Prozess.
Die Kommunikation mit externen Dienstleistern erfordert manuellen Aufwand.
Fehler können aufgrund von manuellen Fehlern oder Dateninkonsistenzen zwischen Systemen auftreten.

solution and targeted outcome

Automatische Auswahl der Ablesekategorie auf der Grundlage von Regeln und Machine Learning.
Automatisierung der Kommunikation mit externen Dienstleistern.
Verringerung der Durchlaufzeit und der manuellen Fehler.

business objectives

Betriebskapital maximieren
Arbeitsproduktivität

core KPIs

Anlagen mit Selbstablesung
Anlagen mit Ablesung durch einen externen Anbieter

Automation of Meter Reading Preparation Process Mining Use Case

Grund- und Ersatzversorgung

Ineffizienz / Herausforderung

Aufgrund der aktuellen Umstände kann eine größere Anzahl von Gas- und Stromversorgern in Konkurs gehen, wodurch eine wachsende Anzahl von Haushalten in die Grund- oder Ersatzversorgung fallen.
Aufgrund der vielen Stakeholdern kann die Integration dieser Haushalte fehleranfällig sein.

solution and targeted outcome

Abbildung und Überwachung des gesamten Prozesses.
Verringerung des manuellen Aufwands durch vordefinierte Aktionen.

business objectives

Betriebskapital maximieren
Arbeitsproduktivität

core KPIs

Haushalte in der Grund- oder Ersatzversorgung

Basic Substitute Supply Process Mining Use Case

Mahnungen

Ineffizienz / Herausforderung

Erfolgt die Mahnung nicht automatisch nach einem vordefinierten Zeitraum, verlängert sich die Zeit bis zur Zahlung.
Mahngebühren werden oft nicht bezahlt, da sie meist unter der Bagatellgrenze liegen.
Aufgrund mangelnder Transparenz kann es vorkommen, dass ein Kredit trotz laufendem Mahnverfahren ausgezahlt wird.

solution and targeted outcome

Überblick über alle Rechnungen, welche gemahnt werden müssen, einschließlich des Fortschritts nach der ersten Mahnung.
Identifikation von KundInnen, welche regelmäßig gegen Zahlungsauflagen verstoßen, und die Mahngebühren vermeiden.
Benachrichtigung mit Kommentarfunktion für zu mahnende Rechnungen, um die Zeit bis zum Zahlungseingang durch eine schnelle Reaktionsfähigkeit zu minimieren.

business objectives

Betriebskapital maximieren
Arbeitsproduktivität

core KPIs

Mahnbetrag
Mahngebühren
% Realisierungsrate des Mahnbetrages

Zahlungsrückläufe - Fälliges Inkasso

Ineffizienz / Herausforderung

Verschiedenste Gründe führen zu Zahlungsrückläufen, wenn der Einzug per Lastschriftverfahren erfolgt.
Zahlungsrückläufe führen zu Bankgebühren, die dem Unternehmen in Rechnung gestellt werden und sich erhöhen, wenn die Zahlung auch nach einem zweiten Versuch rückläufig ist.
Neben den monetären Auswirkungen erhöht sich die Zeit bis zum Zahlungseingang und es entsteht manueller Aufwand.

solution and targeted outcome

Durch die Optimierung des Zahlungsverfahrens Lastschrift (SEPA oder ACH) können Rückläufer in Kombination mit weniger Bankgebühren und manuellem Aufwand reduziert werden.
Analyse von geeigneteren Fälligkeitsterminen und -quoten für den Einzug von Forderungen.
Automatisierte Warnungen für Konten, auf welchen regelmäßig rückläufige Zahlungen auftreten.

business objectives

Betriebskapital maximieren
Arbeitsproduktivität
Ausgabenreduzierung

core KPIs

# Zahlungsrückläufe
Summe der Ablehnungsgebühren
% Erledigte Ablehnungsgebühren
% Offene Ablehnungsgebühren

Returned Payments Process Mining Use Case

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Process Mining is a technique used to analyze and improve business processes. By using Process Mining, enterprises can gain valuable insights into how their processes are currently being executed, identify bottlenecks and inefficiencies, and make data-driven decisions to optimize their processes.

Process Mining is currently one of the trendiest projects your company can engage in. However, Process Mining preparation should not be underestimated!

The ever-growing market for Process Mining offers a lot of value not only to the companies that leverage its powerful features, but also to the new players in the game: the Process Mining consulting companies. Since we at Processand are the Process Mining consulting leaders, we know what our…

Procure to pay also known as purchase to pay, procurement to pay or P2P is a standard business process. As such, it usually belongs to the first processes that each company implements into their Process Mining journey.

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From Implementation To Value – Making Process Mining Simpler

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Nicolas Möller

COO

Finanzen

Vollständige Beseitigung von Ineffizienzen im Finanzwesen